Od ponad 20 lat działamy w obszarze finansowania przedsiębiorstw, bankowości inwestycyjnej oraz strukturyzacji i restrukturyzacji długu. Znamy sposób myślenia banków, komitetów kredytowych, funduszy oraz instytucji finansujących. Wiemy, jak patrzą one na ryzyko, płynność, zabezpieczenia, historię spłat, kowenanty i realną zdolność przedsiębiorstwa do dalszego funkcjonowania.
W procesach restrukturyzacyjnych łączymy perspektywę finansową, biznesową i właścicielską. Nie ograniczamy się do analizy liczb. Patrzymy na firmę jako działający organizm: jej płynność, zadłużenie, majątek, strukturę kosztów, relacje z bankami, dostawcami, kontrahentami oraz potencjał do odbudowy stabilności.
Wspieramy właścicieli firm, zarządy oraz CFO w sytuacjach, w których przedsiębiorstwo wymaga uporządkowania finansów, poprawy płynności, zmiany struktury zadłużenia lub ponownego ułożenia relacji z instytucjami finansującymi.
Koncentrujemy się na projektach związanych z:
Naszą rolą jest wsparcie klienta w zbudowaniu realnego, możliwego do przeprowadzenia planu restrukturyzacji finansowej. Pomagamy uporządkować dane, przygotować argumentację, wskazać możliwe warianty działania i przeprowadzić proces rozmów z instytucjami finansującymi.
Pomagamy w analizie:
Wspieramy klientów w przygotowaniu dokumentacji finansowej, prognoz, modeli, scenariuszy naprawczych oraz komunikacji z bankami i innymi instytucjami finansującymi.
Naszym celem jest nie tylko czasowe odsunięcie problemu, ale stworzenie struktury finansowej, która pozwoli firmie odzyskać stabilność, płynność i przestrzeń do dalszego działania.
W procesach restrukturyzacyjnych kluczowe znaczenie ma wiarygodna komunikacja z instytucjami finansującymi. Współpracujemy z bankami komercyjnymi, instytucjami finansowymi oraz alternatywnymi źródłami finansowania. Rozumiemy, jakie informacje są istotne dla decydentów, jak przygotować przedsiębiorstwo do rozmów i jak przedstawić sytuację firmy w sposób rzetelny, uporządkowany i możliwy do oceny.
Dzięki temu pomagamy klientom nie tylko zidentyfikować problem, ale również przygotować się do rozmów z partnerami finansowymi w sposób, który zwiększa szanse na konstruktywne rozwiązanie.
Firma świadczy usługi doradztwa biznesowego i finansowego. Nie świadczymy usług doradztwa restrukturyzacyjnego w rozumieniu czynności zastrzeżonych dla doradców restrukturyzacyjnych, usług prawnych, doradztwa inwestycyjnego, czynności maklerskich ani regulowanego pośrednictwa finansowego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
Sami prowadzimy działalność handlową i rozumiemy presję przedsiębiorców od strony płynności, kosztów, terminów, banków, dostawców i bieżącego zarządzania firmą. Wiemy, że restrukturyzacja nie może być teoretycznym dokumentem oderwanym od codziennej działalności przedsiębiorstwa.
Nasze rekomendacje są pragmatyczne. Szukamy rozwiązań, które można wdrożyć, zakomunikować i obronić przed instytucjami finansującymi. Patrzymy na firmę z perspektywy przetrwania, stabilizacji i dalszego rozwoju — nie tylko z poziomu arkusza kalkulacyjnego.
W zależności od charakteru procesu pracujemy w modelu retainer, success fee lub retainer + success fee. W projektach restrukturyzacyjnych istotne jest zaangażowanie operacyjne, analiza danych, przygotowanie scenariuszy oraz prowadzenie rozmów, dlatego model wynagrodzenia ustalamy indywidualnie do skali, złożoności i celu projektu.
Naszym celem jest wspólne doprowadzenie do realnego efektu: poprawy struktury finansowania, ustabilizowania płynności i stworzenia warunków do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
