DLACZEGO MY

Doświadczenie z rynku korporacyjnego

Od ponad 20 lat działamy w obszarze finansowania przedsiębiorstw, bankowości inwestycyjnej oraz strukturyzacji i restrukturyzacji długu. Znamy sposób myślenia banków, komitetów kredytowych i funduszy. Wiemy, jak przygotować transakcję, aby była bankowalna – nie tylko atrakcyjna biznesowo, ale również akceptowalna od strony ryzyka.

Specjalizacja w transakcjach finansowania korporacyjnego 10–50 mln PLN

Wspieramy właścicieli firm oraz CFO w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesów finansowania korporacyjnego w przedziale 10–50 mln PLN.

Koncentrujemy się na projektach związanych z:

• analizą i optymalizacją struktury zadłużenia,
• przygotowaniem przedsiębiorstw do refinansowania,
• planowaniem finansowania inwestycji i CAPEX,
• wsparciem procesów akwizycyjnych od strony finansowej,
• analizą struktur finansowania i zabezpieczeń,
• oceną elastyczności finansowej i kowenantów,
• analizą ryzyk walutowych i stopy procentowej,
• przygotowaniem procesów związanych z leasingiem oraz finansowaniem aktywów,
• wsparciem przedsiębiorstw w sytuacjach wymagających reorganizacji finansowania lub zmiany instytucji finansującej.

Strukturyzujemy proces finansowania, nie tylko analizujemy liczby

Naszą rolą jest wsparcie klienta w przygotowaniu optymalnej struktury finansowej oraz koordynacja procesu na poziomie strategicznym i organizacyjnym.

Pomagamy w analizie:

• struktury zabezpieczeń,
• parametrów finansowych i kowenantów,
• harmonogramów spłat,
• wpływu finansowania na przyszłą płynność i zdolność inwestycyjną,
• ekspozycji na ryzyko walutowe i stopy procentowej.

Wspieramy klientów w przygotowaniu dokumentacji, komunikacji z instytucjami finansującymi oraz organizacji procesu decyzyjnego.

Naszym celem jest budowa stabilnej i skalowalnej struktury finansowej wspierającej dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Dostęp do relacji bankowych i instytucjonalnych

Współpracujemy z bankami komercyjnymi, instytucjami finansowymi oraz alternatywnymi źródłami finansowania. Dzięki temu możemy dopasować rozwiązanie do profilu ryzyka i dynamiki biznesu klienta, a nie odwrotnie.

Firma świadczy usługi doradztwa biznesowego i finansowego. Nie świadczymy usług doradztwa inwestycyjnego, czynności maklerskich ani regulowanego pośrednictwa finansowego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Myślimy jak CFO i właściciel

Sami prowadzimy działalność handlową i rozumiemy presję przedsiębiorców od strony płynności, kosztów i ryzyka. Nasze rekomendacje są pragmatyczne, nastawione na realizację celów biznesowych, a nie wyłącznie formalne spełnienie wymogów bankowych. Szukamy partnerów, którzy zostaną z nami na lata a nie tylko na ten jeden deal.

Model wynagrodzenia powiązany z efektem

Pracujemy w modelu success fee oraz – w wybranych projektach – retainer + success fee. Nasz interes jest zbieżny z interesem klienta: skutecznie zamknąć transakcję na najlepszych możliwych warunkach.